Сравнение TTWO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или VOO.
Корреляция
Корреляция между TTWO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и VOO
Основные характеристики
TTWO:
0.63
VOO:
2.04
TTWO:
0.99
VOO:
2.72
TTWO:
1.13
VOO:
1.38
TTWO:
0.40
VOO:
3.02
TTWO:
1.54
VOO:
13.60
TTWO:
9.55%
VOO:
1.88%
TTWO:
23.40%
VOO:
12.52%
TTWO:
-80.84%
VOO:
-33.99%
TTWO:
-14.74%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.57% против 13.02% соответственно.
TTWO
13.02%
-0.56%
17.08%
14.12%
8.06%
20.57%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTWO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и VOO
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и VOO
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и VOO
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.