Сравнение TTWO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или VOO.
Корреляция
Корреляция между TTWO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и VOO
Основные характеристики
TTWO:
2.04
VOO:
0.54
TTWO:
3.03
VOO:
0.88
TTWO:
1.39
VOO:
1.13
TTWO:
1.62
VOO:
0.55
TTWO:
9.71
VOO:
2.27
TTWO:
6.08%
VOO:
4.55%
TTWO:
29.02%
VOO:
19.19%
TTWO:
-80.84%
VOO:
-33.99%
TTWO:
0.00%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.84% против 12.07% соответственно.
TTWO
22.44%
4.40%
39.30%
57.14%
12.03%
24.84%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTWO и VOO
TTWO
VOO
Сравнение TTWO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и VOO
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и VOO
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и VOO
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 12.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.