Сравнение TTWO с NVDA
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TTWO returned 20.68%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.68% против 67.85% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 20.68%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам TTWO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -7.91% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TTWO and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between TTWO and NVDA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$43.69B
NVDA:
$4.85T
TTWO:
-$1.62
NVDA:
$6.53
TTWO:
6.50
NVDA:
19.20
TTWO:
12.44
NVDA:
24.83
TTWO:
$6.66B
NVDA:
$253.49B
TTWO:
$3.81B
NVDA:
$187.95B
TTWO:
$850.50M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TTWO
NVDA
Сравнение TTWO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.73 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.99 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и NVDA
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -89.72% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -20.21% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -36.88% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -66.34% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -66.34% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -15.49% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -36.15% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 8.72% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и NVDA
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.85%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 13.20% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 26.66% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 35.50% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 51.84% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 49.86% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и NVDA
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и NVDA
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to TTWO (10.85%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор