PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTWO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TTWONVDA
Дох-ть с нач. г.-2.70%107.67%
Дох-ть за 1 год10.11%122.43%
Дох-ть за 3 года-0.53%65.87%
Дох-ть за 5 лет3.68%87.62%
Дох-ть за 10 лет21.08%71.69%
Коэф-т Шарпа0.462.32
Дневная вол-ть24.09%51.17%
Макс. просадка-80.84%-89.73%
Текущая просадка-26.59%-24.16%

Фундаментальные показатели


TTWONVDA
Рыночная капитализация$27.45B$2.63T
EPS-$22.31$2.13
PEG коэффициент6.251.15
Общая выручка (12 мес.)$5.40B$96.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.51B$73.17B
EBITDA (12 мес.)$814.40M$62.97B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TTWO и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и NVDA

С начала года, TTWO показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 107.67%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.08% против 71.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.96%
17.49%
TTWO
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTWO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.23
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0014.41

Сравнение коэффициента Шарпа TTWO и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TTWO и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.46
2.32
TTWO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и NVDA

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TTWO и NVDA

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.59%
-24.16%
TTWO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и NVDA

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 8.25%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.25%
19.10%
TTWO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию