PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTWO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TTWONVDA
Дох-ть с нач. г.-4.73%128.98%
Дох-ть за 1 год6.55%160.58%
Дох-ть за 3 года0.37%73.34%
Дох-ть за 5 лет3.28%92.83%
Дох-ть за 10 лет20.57%73.79%
Коэф-т Шарпа0.353.05
Дневная вол-ть24.01%51.74%
Макс. просадка-80.84%-89.73%
Текущая просадка-28.13%-16.37%

Фундаментальные показатели


TTWONVDA
Рыночная капитализация$26.88B$2.78T
EPS-$22.31$2.14
PEG коэффициент6.131.22
Общая выручка (12 мес.)$5.40B$96.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.51B$73.17B
EBITDA (12 мес.)$814.40M$62.97B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TTWO и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и NVDA

С начала года, TTWO показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 128.98%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.57% против 73.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.30%
25.47%
TTWO
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTWO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.93
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 18.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0018.49

Сравнение коэффициента Шарпа TTWO и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TTWO и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.35
3.05
TTWO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и NVDA

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TTWO и NVDA

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.13%
-16.37%
TTWO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и NVDA

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 6.81%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.81%
17.68%
TTWO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию