Сравнение TTWO с RBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Roblox Corporation (RBLX).

Доходность

Сравнение доходности TTWO и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTWO и RBLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	-22.59%	39.09%	14.37%	54.57%	-41.41%	7.83%
RBLX Roblox Corporation	-28.88%	40.04%	26.55%	60.65%	-72.41%	48.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$36.35B

RBLX:

$40.45B

EPS

TTWO:

-$21.67

RBLX:

-$1.53

Коэффициент P/S

TTWO:

5.53

RBLX:

8.19

Коэффициент P/B

TTWO:

10.40

RBLX:

102.54

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.56B

RBLX:

$4.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.67B

RBLX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

-$3.33B

RBLX:

-$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -28.88%.

TTWO

1 день: 0.35%

1 месяц: -7.33%

С начала года: -22.59%

6 месяцев: -22.40%

1 год: -5.68%

3 года*: 18.44%

5 лет*: 1.93%

10 лет*: 17.96%

RBLX

1 день: 1.89%

1 месяц: -14.55%

С начала года: -28.88%

6 месяцев: -57.01%

1 год: -5.51%

3 года*: 8.61%

5 лет*: -3.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Take-Two Interactive Software, Inc.

Название символа

Roblox Corporation

Часто сравнивают с TTWO:

TTWO с EA TTWO с VOO TTWO с NVDA TTWO с MAR TTWO с PVH TTWO с XDWT.DE TTWO с SAIA

Часто сравнивают с RBLX:

RBLX с SPY RBLX с U RBLX с NVDA RBLX с RDDT RBLX с HOOD RBLX с QQQ RBLX с COIN

Доходность на риск

TTWO vs. RBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RBLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TTWO	RBLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.19	-0.10	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	0.25	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.03	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	-0.02	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.43	-0.04	-0.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTWO vs. RBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RBLX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TTWO	RBLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.19	-0.10	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	-0.04	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	-0.05	+0.34

Корреляция

Корреляция между TTWO и RBLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и RBLX

Ни TTWO, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTWO и RBLX

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, примерно равная максимальной просадке RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и RBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TTWO	RBLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.85%	-82.79%	+1.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.68%	-63.33%	+35.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-51.50%	-82.79%	+31.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.43%	-59.29%	+34.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.87%	-52.58%	+24.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.24%	30.15%	-19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и RBLX

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 7.50%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TTWO	RBLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	16.83%	-9.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.48%	44.10%	-21.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.68%	56.25%	-25.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.10%	69.90%	-37.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.97%	70.09%	-36.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TTWO) Общая выручка

(RBLX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TTWO с RBLX

Доходность

Сравнение доходности TTWO и RBLX

Сравнение доходности по годам TTWO и RBLX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TTWO

RBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TTWO vs. RBLX — Ранг доходности на риск

TTWO

RBLX

Сравнение TTWO c RBLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TTWO vs. RBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и RBLX

Просадки

Сравнение просадок TTWO и RBLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и RBLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и RBLX