Сравнение TTWO с MAR

С начала года, TTWO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 20.57% против 14.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, что больше максимальной просадки MAR в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 5.62%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.