PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTWO с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTWO с EA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Electronic Arts Inc. (EA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или EA.

Корреляция

Корреляция между TTWO и EA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTWO и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,654.77%
2,520.62%
TTWO
EA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTWO:

2.04

EA:

0.57

Коэф-т Сортино

TTWO:

3.03

EA:

0.84

Коэф-т Омега

TTWO:

1.39

EA:

1.15

Коэф-т Кальмара

TTWO:

1.62

EA:

0.52

Коэф-т Мартина

TTWO:

9.71

EA:

1.42

Индекс Язвы

TTWO:

6.08%

EA:

11.19%

Дневная вол-ть

TTWO:

29.02%

EA:

28.18%

Макс. просадка

TTWO:

-80.84%

EA:

-84.24%

Текущая просадка

TTWO:

0.00%

EA:

-12.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.30B

EA:

$38.10B

EPS

TTWO:

-$21.37

EA:

$3.92

Коэффициент PEG

TTWO:

1.50

EA:

1.85

Коэффициент P/S

TTWO:

7.21

EA:

5.19

Коэффициент P/B

TTWO:

6.89

EA:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$4.05B

EA:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$2.18B

EA:

$4.37B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$263.90M

EA:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EA с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции EA по среднегодовой доходности: 24.84% против 9.80% соответственно.

TTWO

С начала года

22.44%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

39.30%

1 год

57.14%

5 лет

12.03%

10 лет

24.84%

EA

С начала года

0.35%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.23%

1 год

15.77%

5 лет

5.27%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTWO и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTWO c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTWO: 2.04
EA: 0.57
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTWO: 3.03
EA: 0.84
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTWO: 1.39
EA: 1.15
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTWO: 1.62
EA: 0.52
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTWO: 9.71
EA: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.57
TTWO
EA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и EA

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EA
Electronic Arts Inc.		0.52%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TTWO и EA

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, примерно равная максимальной просадке EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.50%
TTWO
EA

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и EA

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
10.19%
TTWO
EA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и EA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию