Сравнение TTWO с SMCI
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, TTWO returned 19.41%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 19.41% против 25.08% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -6.43%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 19.41%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам TTWO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -6.43% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between TTWO and SMCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between TTWO and SMCI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$44.48B
SMCI:
$15.96B
TTWO:
-$1.62
SMCI:
$2.66
TTWO:
6.64
SMCI:
0.49
TTWO:
12.64
SMCI:
2.19
TTWO:
$6.66B
SMCI:
$33.70B
TTWO:
$3.81B
SMCI:
$2.83B
TTWO:
$850.50M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
TTWO
SMCI
Сравнение TTWO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.81 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.27 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и SMCI
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -84.84% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -66.18% | +38.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -84.84% | +57.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -84.84% | +33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -84.84% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -79.23% | +70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -32.18% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 42.25% | -29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и SMCI
Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 11.20%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 26.67% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 79.60% | -53.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 86.99% | -56.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.52% | 87.35% | -54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 71.61% | -37.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и SMCI
Ни TTWO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и SMCI
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and SMCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to TTWO (11.20%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs SMCI's -84.84%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор