PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTWO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTWO с SMCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTWO или SMCI.

Корреляция

Корреляция между TTWO и SMCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTWO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
968.22%
4,063.24%
TTWO
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTWO:

2.04

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

TTWO:

3.03

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

TTWO:

1.39

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

TTWO:

1.62

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

TTWO:

9.71

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

TTWO:

6.08%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

TTWO:

29.02%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

TTWO:

-80.84%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TTWO:

0.00%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.78B

SMCI:

$21.64B

EPS

TTWO:

-$21.37

SMCI:

$2.30

Коэффициент PEG

TTWO:

1.52

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

TTWO:

7.30

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

TTWO:

6.98

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$4.05B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$2.18B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$263.90M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 25.35% против 29.02% соответственно.

TTWO

С начала года

22.44%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

39.30%

1 год

56.00%

5 лет

13.40%

10 лет

25.35%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

74.53%

10 лет

29.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTWO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTWO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTWO: 2.04
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTWO: 3.03
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTWO: 1.39
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTWO: 1.62
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTWO: 9.71
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
-0.46
TTWO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и SMCI

Ни TTWO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTWO и SMCI

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.84%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-69.30%
TTWO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и SMCI

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 12.87%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
29.01%
TTWO
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию