Сравнение TTD с PRNDY
TTD (The Trade Desk, Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TTD returned -37.11%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 26.52% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TTD and PRNDY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
PRNDY:
$18.55B
TTD:
$0.89
PRNDY:
€1.98
TTD:
21.71
PRNDY:
6.41
TTD:
0.28
PRNDY:
0.57
TTD:
3.16
PRNDY:
0.76
TTD:
3.75
PRNDY:
1.04
TTD:
$2.97B
PRNDY:
€21.18B
TTD:
$2.31B
PRNDY:
€12.50B
TTD:
$725.01M
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
TTD
PRNDY
Сравнение TTD c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.63 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.10 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и PRNDY
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -67.59% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -41.41% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -66.31% | -20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -65.09% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -32.58% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 23.72% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и PRNDY
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 6.80% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 24.23% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 31.55% | +32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 27.30% | +40.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 27.30% | +41.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и PRNDY
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и PRNDY
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and PRNDY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs PRNDY's -67.59%.
PRNDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор