Сравнение TTD с LMT
TTD (The Trade Desk, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 9.78%/yr for LMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам TTD и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between TTD and LMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between TTD and LMT shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
LMT:
$124.87B
TTD:
$0.89
LMT:
$20.61
TTD:
21.71
LMT:
26.21
TTD:
3.16
LMT:
1.67
TTD:
3.75
LMT:
16.67
TTD:
$2.97B
LMT:
$75.12B
TTD:
$2.31B
LMT:
$7.37B
TTD:
$725.01M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. LMT — Ранг доходности на риск
TTD
LMT
Сравнение TTD c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.73 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.69 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и LMT
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -79.29% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -25.15% | -53.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -31.79% | -54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -31.79% | -54.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -19.63% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -26.83% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 10.81% | +46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и LMT
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 7.02% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 20.04% | +21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 26.71% | +37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 22.99% | +44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 23.76% | +44.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и LMT
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и LMT
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and LMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор