Сравнение TTD с JD
TTD (The Trade Desk, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -14.46%/yr for JD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.06%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам TTD и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between TTD and JD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between TTD and JD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
JD:
$40.91B
TTD:
$0.89
JD:
CN¥9.38
TTD:
21.71
JD:
20.63
TTD:
0.28
JD:
1.01
TTD:
3.16
JD:
0.22
TTD:
3.75
JD:
1.29
TTD:
$2.97B
JD:
CN¥1.32T
TTD:
$2.31B
JD:
CN¥126.44B
TTD:
$725.01M
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. JD — Ранг доходности на риск
TTD
JD
Сравнение TTD c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.40 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.80 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и JD
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -79.12% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -29.78% | -49.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -48.10% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -75.63% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -69.50% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -37.62% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 15.06% | +41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и JD
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 8.35% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 22.73% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 32.27% | +31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 53.75% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 47.77% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и JD
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и JD
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and JD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор