Сравнение TT с KKR
TT (Trane Technologies plc) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TT имеют среднегодовую доходность 23.76%, а акции KKR немного впереди с 24.52%.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам TT и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between TT and KKR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TT and KKR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
KKR:
$91.83B
TT:
$12.94
KKR:
$3.10
TT:
35.43
KKR:
31.02
TT:
1.62
KKR:
3.27
TT:
4.75
KKR:
4.60
TT:
11.87
KKR:
1.14
TT:
$21.60B
KKR:
$19.99B
TT:
$7.76B
KKR:
$8.35B
TT:
$4.25B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. KKR — Ранг доходности на риск
TT
KKR
Сравнение TT c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.51 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.92 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и KKR
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -53.10% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -44.62% | +24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -49.42% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -49.42% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -49.42% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -41.85% | +35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -16.22% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 24.65% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и KKR
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.05%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.89% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 29.26% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 37.32% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 39.23% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 36.62% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и KKR
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и KKR
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
TT and KKR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs KKR's -53.10%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор