Сравнение KKR с BRK-B
KKR (KKR & Co. Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 25.18%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.18% против 12.90% соответственно.
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам KKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KKR and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between KKR and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$92.26B
BRK-B:
$1.06T
KKR:
$3.10
BRK-B:
$33.62
KKR:
33.12
BRK-B:
14.67
KKR:
3.49
BRK-B:
0.57
KKR:
4.91
BRK-B:
2.83
KKR:
1.21
BRK-B:
1.46
KKR:
$19.99B
BRK-B:
$375.39B
KKR:
$8.35B
BRK-B:
$94.36B
KKR:
$9.97B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KKR
BRK-B
Сравнение KKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.04 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и BRK-B
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -53.86% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -9.42% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -14.95% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -26.58% | -22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -29.57% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.73% | -8.65% | -29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.06% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 4.48% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BRK-B
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 4.46% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 11.07% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 14.54% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 17.12% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 19.40% | +17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BRK-B
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BRK-B
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.24%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор