Сравнение KKR с BRK-B
KKR (KKR & Co. Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 24.83%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.83% против 13.42% соответственно.
KKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -26.83%
- 6 месяцев
- -28.67%
- 1 год
- -27.39%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 24.83%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KKR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KKR and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between KKR and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.41B
BRK-B:
$1.05T
KKR:
$3.10
BRK-B:
$33.62
KKR:
29.86
BRK-B:
14.51
KKR:
3.15
BRK-B:
0.56
KKR:
4.42
BRK-B:
2.80
KKR:
1.09
BRK-B:
1.45
KKR:
$19.99B
BRK-B:
$375.39B
KKR:
$8.35B
BRK-B:
$94.36B
KKR:
$9.97B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KKR
BRK-B
Сравнение KKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.04 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.07 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и BRK-B
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -53.86% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -9.42% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -14.95% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -26.58% | -22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -29.57% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -9.63% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -11.07% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 4.51% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BRK-B
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 3.80% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 10.53% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 14.40% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 17.10% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 19.39% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BRK-B
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.12% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BRK-B
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.97%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор