Сравнение KD с PR
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. KD operates in Information Technology Services (Technology), while PR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, KD returned -4.74%/yr vs 27.53%/yr for PR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -58.21%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 35.55%.
KD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -58.21%
- 6 месяцев
- -59.31%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KD и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -58.21% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | 6.72% |
PR Permian Resources Corporation | 35.55% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
Correlation
The correlation between KD and PR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between KD and PR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KD:
$2.53B
PR:
$15.48B
KD:
$0.84
PR:
$0.85
KD:
13.15
PR:
22.00
KD:
0.17
PR:
3.87
KD:
$15.09B
PR:
$3.69B
KD:
$2.44B
PR:
$1.20B
KD:
$2.02B
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. PR — Ранг доходности на риск
KD
PR
Сравнение KD c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KD | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.23 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.26 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KD и PR
Максимальная просадка KD за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -39.39% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.60% | -17.46% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -39.39% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -16.25% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.67% | -12.53% | -46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.70% | 7.39% | +43.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и PR
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 10.40% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.34% | 23.80% | +64.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.38% | 33.56% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 42.23% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 42.23% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и PR
KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.32% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KD and PR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (14.17%) compared to PR (10.40%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -83.54% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор