Сравнение KD с PR
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. KD operates in Information Technology Services (Technology), while PR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, KD returned -0.72%/yr vs 32.35%/yr for PR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 45.04%.
KD
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -69.08%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KD и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -53.77% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | 4.41% |
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
Correlation
The correlation between KD and PR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between KD and PR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KD:
$2.80B
PR:
$16.71B
KD:
$0.84
PR:
$0.85
KD:
14.55
PR:
23.74
KD:
0.19
PR:
4.18
KD:
$15.09B
PR:
$3.69B
KD:
$2.44B
PR:
$1.20B
KD:
$2.02B
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. PR — Ранг доходности на риск
KD
PR
Сравнение KD c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KD | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.38 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.81 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KD | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.76 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.83 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок KD и PR
Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.80% | -39.39% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.60% | -17.26% | -58.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -39.39% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -10.39% | -61.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -12.50% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 7.46% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и PR
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 10.83% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.87% | 23.50% | +64.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.85% | 33.40% | +39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.57% | 42.21% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 42.21% | +16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и PR
KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KD and PR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (16.92%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -79.80% vs PR's -39.39%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор