PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с PR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с PR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или PR.

Корреляция

Корреляция между KD и PR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и PR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.12

PR:

-0.32

Коэф-т Сортино

KD:

1.92

PR:

-0.12

Коэф-т Омега

KD:

1.25

PR:

0.98

Коэф-т Кальмара

KD:

1.10

PR:

-0.32

Коэф-т Мартина

KD:

3.50

PR:

-0.85

Индекс Язвы

KD:

14.60%

PR:

14.82%

Дневная вол-ть

KD:

44.00%

PR:

43.80%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

PR:

-39.91%

Текущая просадка

KD:

-5.16%

PR:

-19.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$9.58B

PR:

$11.16B

EPS

KD:

$1.05

PR:

$1.64

Коэффициент P/E

KD:

39.19

PR:

8.51

Коэффициент P/S

KD:

0.64

PR:

2.17

Коэффициент P/B

KD:

5.51

PR:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.06B

PR:

$5.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

PR:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

PR:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у PR с доходностью -2.97%.

KD

С начала года

19.10%

1 месяц

38.06%

6 месяцев

43.59%

1 год

48.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PR

С начала года

-2.97%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

-6.85%

1 год

-14.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и PR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c PR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и PR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и PR

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.

TTM202420232022
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PR
Permian Resources Corporation		5.14%4.94%2.72%0.53%

Просадки

Сравнение просадок KD и PR

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки PR в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и PR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KD и PR

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Permian Resources Corporation (PR) имеют волатильность 12.94% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и PR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.80B
1.38B
(KD) Общая выручка
(PR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию