PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KD с APPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KD с APPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and APPF (AppFolio, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KD in Information Technology Services, APPF in Software - Application. Over the past 3 years, KD returned -0.72%/yr vs 1.32%/yr for APPF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KD и APPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у APPF с доходностью -28.53%.

KD

1 день
-2.54%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-53.77%
6 месяцев
-53.31%
1 год
-69.08%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

APPF

1 день
-4.79%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-29.67%
1 год
-23.78%
3 года*
1.32%
5 лет*
4.39%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KD и APPF

2026 (YTD)20252024202320222021
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-53.77%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-55.58%
APPF
AppFolio, Inc.		-28.53%-5.70%42.42%64.40%-12.95%-8.95%

Correlation

The correlation between KD and APPF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$2.80B

APPF:

$5.95B

EPS

KD:

$0.84

APPF:

$4.21

Коэффициент P/E

KD:

14.55

APPF:

39.52

Коэффициент P/S

KD:

0.19

APPF:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.09B

APPF:

$995.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.44B

APPF:

$629.41M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$2.02B

APPF:

$197.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

AppFolio, Inc.

Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с KTOSKD с DXCKD с PRKD с SYMKD с COST
Часто сравнивают с APPF:
APPF с APPAPPF с SPYAPPF с FWONKAPPF с COSTAPPF с MSFTAPPF с CRWDAPPF с TWLO

Доходность на риск

KD vs. APPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг доходности на риск KD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 66
Ранг коэф-та Мартина
APPF
Ранг доходности на риск APPF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KD c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDAPPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.67

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.43

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.73

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KD vs. APPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа APPF равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDAPPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.57

-0.96

Просадки

Сравнение просадок KD и APPF

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки APPF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и APPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDAPPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.80%

-55.38%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.60%

-55.38%

-20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.63%

-55.38%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.74%

-48.24%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.27%

-18.31%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

32.57%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KD и APPF

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с AppFolio, Inc. (APPF) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDAPPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

15.63%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.87%

31.00%

+56.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.85%

43.27%

+29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.57%

43.17%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.57%

44.23%

+14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и APPF

Ни KD, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.77B
262.21M
(KD) Общая выручка
(APPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KD и APPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kyndryl Holdings, Inc. и AppFolio, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
63.8%
Активы портфеля
KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

APPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

KD and APPF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KD has higher volatility (16.92%) compared to APPF (15.63%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -79.80% vs APPF's -55.38%.

APPF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KD и APPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор