Сравнение KD с APPF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KD с APPF

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или APPF.

Корреляция

Корреляция между KD и APPF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KD и APPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

0.91

APPF:

-0.13

Коэф-т Сортино

KD:

1.87

APPF:

0.06

Коэф-т Омега

KD:

1.24

APPF:

1.01

Коэф-т Кальмара

KD:

0.84

APPF:

-0.17

Коэф-т Мартина

KD:

3.72

APPF:

-0.35

Индекс Язвы

KD:

11.80%

APPF:

13.68%

Дневная вол-ть

KD:

48.43%

APPF:

36.34%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

APPF:

-55.37%

Текущая просадка

KD:

-28.65%

APPF:

-16.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.21B

APPF:

$8.17B

EPS

KD:

$0.58

APPF:

$5.54

Цена/прибыль

KD:

53.45

APPF:

40.51

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

APPF:

$606.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

APPF:

$379.35M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

APPF:

$120.69M

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у APPF с доходностью -9.04%.

С начала года

-10.40%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

34.20%

1 год

42.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPF

С начала года

-9.04%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-3.89%

5 лет

20.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и APPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KD: 0.91

APPF: -0.13

Коэффициент Сортино

KD: 1.87

APPF: 0.06

Коэффициент Омега

KD: 1.24

APPF: 1.01

Коэффициент Кальмара

KD: 0.84

APPF: -0.17

Коэффициент Мартина

KD: 3.72

APPF: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа APPF равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и APPF

Ни KD, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и APPF

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки APPF в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и APPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPF

Волатильность

Сравнение волатильности KD и APPF

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с AppFolio, Inc. (APPF) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KD с APPF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KD и APPF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и APPF

KD

APPF

Сравнение KD c APPF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и APPF

Просадки

Сравнение просадок KD и APPF

Волатильность

Сравнение волатильности KD и APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и APPF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество