PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с BLDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с BLDP

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или BLDP.

Корреляция

Корреляция между TT и BLDP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TT и BLDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,436.06%
-66.67%
TT
BLDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

BLDP:

-0.81

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

BLDP:

-1.16

Коэф-т Омега

TT:

1.18

BLDP:

0.87

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

BLDP:

-0.53

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

BLDP:

-1.12

Индекс Язвы

TT:

9.40%

BLDP:

46.96%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

BLDP:

65.15%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

BLDP:

-99.55%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

BLDP:

-99.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

BLDP:

$368.79M

EPS

TT:

$12.15

BLDP:

-$1.08

Коэффициент PEG

TT:

3.07

BLDP:

-3.43K

Коэффициент P/S

TT:

4.39

BLDP:

5.32

Коэффициент P/B

TT:

11.90

BLDP:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

BLDP:

$55.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

BLDP:

-$19.00M

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

BLDP:

-$268.78M

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BLDP с доходностью -24.70%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции BLDP по среднегодовой доходности: 24.81% против -5.12% соответственно.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

BLDP

С начала года

-24.70%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-55.52%

5 лет

-34.21%

10 лет

-5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и BLDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BLDP
Ранг риск-скорректированной доходности BLDP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c BLDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
BLDP: -0.81
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
BLDP: -1.16
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
BLDP: 0.87
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
BLDP: -0.53
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
BLDP: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BLDP равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и BLDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
-0.81
TT
BLDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и BLDP

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и BLDP

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и BLDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-99.05%
TT
BLDP

Волатильность

Сравнение волатильности TT и BLDP

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 15.55%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
18.75%
TT
BLDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и BLDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
24.52M
(TT) Общая выручка
(BLDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию