Сравнение KD с IBM
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KD returned -1.97%/yr vs 21.59%/yr for IBM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -25.08%.
KD
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -55.56%
- С начала года
- -54.74%
- 1 год
- -69.07%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам KD и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -54.74% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 10.40% |
Correlation
The correlation between KD and IBM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KD:
$2.65B
IBM:
$205.88B
KD:
$0.85
IBM:
$11.31
KD:
14.09
IBM:
19.37
KD:
0.18
IBM:
3.02
KD:
$15.09B
IBM:
$68.91B
KD:
$2.44B
IBM:
$40.64B
KD:
$2.02B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. IBM — Ранг доходности на риск
KD
IBM
Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KD | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.96 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.35 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KD и IBM
Максимальная просадка KD за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -69.40% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.17% | -35.85% | -37.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -35.85% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -33.47% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -20.12% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.96% | 15.12% | +34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и IBM
Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 15.41%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 32.07% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.97% | 46.44% | +42.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.93% | 48.20% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 29.84% | +29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.94% | 27.95% | +30.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и IBM
KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KD и IBM
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KD and IBM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to KD (15.41%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -83.54% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор