Сравнение KD с IBM
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, KD returned -0.72%/yr vs 36.49%/yr for IBM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 4.53%.
KD
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -69.08%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 34.16%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам KD и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -53.77% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -55.58% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.53% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 10.79% |
Correlation
The correlation between KD and IBM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
KD:
$2.80B
IBM:
$290.99B
KD:
$0.84
IBM:
$11.32
KD:
14.55
IBM:
27.00
KD:
0.19
IBM:
4.21
KD:
$15.09B
IBM:
$68.91B
KD:
$2.44B
IBM:
$40.64B
KD:
$2.02B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. IBM — Ранг доходности на риск
KD
IBM
Сравнение KD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KD | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.59 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.29 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.47 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок KD и IBM
Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.80% | -69.40% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.60% | -30.96% | -44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -30.96% | -44.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -7.17% | -64.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -20.12% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 14.16% | +33.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и IBM
Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 16.92%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 20.58% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.87% | 34.08% | +53.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.85% | 38.99% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.57% | 27.03% | +31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 26.51% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и IBM
KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.20% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KD и IBM
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
KD and IBM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.58%) compared to KD (16.92%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -79.80% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор