PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KD с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KD и KTOS

2026 (YTD)20252024202320222021
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-51.62%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-55.58%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$2.99B

KTOS:

$11.73B

EPS

KD:

$1.73

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

KD:

7.44

KTOS:

516.47

Коэффициент P/S

KD:

0.20

KTOS:

8.44

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.12B

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.39B

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.31B

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -51.62%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%.

KD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
-51.62%
6 месяцев
-57.20%
1 год
-60.03%
3 года*
-4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kyndryl Holdings, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с DXCKD с PRKD с APPFKD с SYMKD с COST
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

KD vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг доходности на риск KD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 77
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.95

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

2.42

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.56

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

6.85

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KD vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.95

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

KDKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.80%

-99.81%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.60%

-50.06%

-25.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.43%

-95.71%

+25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.50%

-95.94%

+46.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.86%

18.68%

+19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 12.17%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

22.29%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.30%

55.39%

+30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

67.59%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.80%

50.57%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

50.24%

+8.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.86B
345.10M
(KD) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KD и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
9.2%
Активы портфеля
KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.