Сравнение TSYY с TSII
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 20.55% for TSII. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -15.72%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 5.16% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSII is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TSYY and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSYY
TSII
Сравнение TSYY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.71 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.49 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSII
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -29.03% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -29.03% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -22.98% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -10.56% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 13.80% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSII
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.10% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 32.39% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 44.36% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 47.83% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 47.83% | -11.13% |
Сравнение комиссий TSYY и TSII
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSII
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности TSII в 82.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSYY and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (17.10%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 82.58% for TSII.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор