Сравнение TSYY с TSII
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -6.73%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 8.37% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSII is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSYY
TSII
Сравнение TSYY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.75 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSII
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -29.03% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -14.76% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -9.31% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 46.04% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 46.04% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 46.04% | -8.52% |
Сравнение комиссий TSYY и TSII
И TSYY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSII
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSII have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 70.30% for TSII.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор