Сравнение TSYY с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
TSYY и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | 8.37% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSYY показывает доходность -14.82%, а TSII немного выше – -14.56%.
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и TSII
И TSYY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSYY
TSII
Сравнение TSYY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.60 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и TSII составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSII
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности TSII в 59.25%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSII
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.12% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -21.92% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -7.18% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 47.37% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 47.37% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 47.37% | -7.81% |