Сравнение TSYY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TSYY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и MRNY
И TSYY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSYY
MRNY
Сравнение TSYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.11 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.78 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.61 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 3.21 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.11 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и MRNY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MRNY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MRNY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -82.15% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -31.53% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -67.31% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -51.53% | +26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 15.78% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MRNY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 16.90% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 39.43% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 52.05% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 51.40% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 51.40% | -11.88% |