Сравнение TSYY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
TSYY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -22.52% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и LQTI
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
TSYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TSYY
LQTI
Сравнение TSYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.02 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.37 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.90 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и LQTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и LQTI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и LQTI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -3.41% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -3.41% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -2.03% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -0.78% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 1.12% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и LQTI
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 2.66% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 3.87% | +20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 6.23% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 6.11% | +33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 6.11% | +33.41% |