PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

TSYY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и CRSH

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий TSYY и CRSH

И TSYY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSYY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.57

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.59

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.55

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

-0.75

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между TSYY и CRSH составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и CRSH

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и CRSH

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-63.68%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-48.16%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-53.43%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-41.91%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

35.23%

-24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и CRSH

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.04%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

23.47%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

42.40%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

48.37%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

48.37%

-8.85%