Сравнение TSYY с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
TSYY и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | -6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и BTCI
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
TSYY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSYY
BTCI
Сравнение TSYY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.39 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.30 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.30 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.66 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.02 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и BTCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BTCI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BTCI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -44.98% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -44.98% | +18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -41.01% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -12.85% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 20.50% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 10.21% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 33.66% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 40.04% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 41.35% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 41.35% | -1.83% |