Сравнение TSYY с BTCI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -38.83% for BTCI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | -10.43% |
Correlation
The correlation between TSYY and BTCI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSYY
BTCI
Сравнение TSYY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.80 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.25 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BTCI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -48.42% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -48.42% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -43.65% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -17.99% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 31.16% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.58% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 30.03% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 39.95% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 39.56% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 39.56% | -3.28% |
Сравнение комиссий TSYY и BTCI
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BTCI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (6.58%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -38.83% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 40.21% for BTCI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for BTCI.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор