PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYY с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

TSYY и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYY и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и BAR

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий TSYY и BAR

TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

TSYY vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.91

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.34

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.72

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

9.96

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.91

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.98

-1.55

Корреляция

Корреляция между TSYY и BAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и BAR

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и BAR

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYYBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-21.53%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-19.19%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-11.72%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-6.30%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

5.24%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и BAR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYYBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.44%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

24.17%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

27.65%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

17.65%

+21.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

16.31%

+23.21%