Сравнение TSYW с XPAY
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 11.30%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TSYW and XPAY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. XPAY — Ранг доходности на риск
TSYW
XPAY
Сравнение TSYW c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.23 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и XPAY
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -18.20% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.26% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.36% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.82% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 16.68% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 16.68% | -5.94% |
Сравнение комиссий TSYW и XPAY
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и XPAY
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности XPAY в 20.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and XPAY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 7.42% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор