Сравнение TSYW с PST
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. TSYW is actively managed, while PST is passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.69%.
TSYW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TSYW и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.07% | -3.37% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 4.69% | 1.74% |
Correlation
The correlation between TSYW and PST is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. PST — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PST
Сравнение TSYW c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и PST
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -79.25% | +69.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -64.08% | +58.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -61.48% | +57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и PST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 9.49% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 15.59% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.30% | -2.57% |
Сравнение комиссий TSYW и PST
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и PST
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PST в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.08% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.18% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and PST have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.08% for PST.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for PST.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор