Сравнение TSYW с TTT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TTT is passively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.08%.
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам TSYW и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.08% | 7.05% |
Correlation
The correlation between TSYW and TTT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TTT — Ранг доходности на риск
TSYW
TTT
Сравнение TSYW c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.23 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TTT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -94.00% | +84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -78.38% | +71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -70.36% | +66.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TTT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 29.26% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 47.14% | -36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 43.38% | -32.60% |
Сравнение комиссий TSYW и TTT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TTT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TTT в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.38% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TTT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 7.44% for TSYW.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for TTT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор