Сравнение TSYW с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
TSYW и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYW и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 4.07%.
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYW и TYO
TSYW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
TSYW vs. TYO — Ранг доходности на риск
TSYW
TYO
Сравнение TSYW c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.35 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TSYW и TYO составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TYO
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TYO
Максимальная просадка TSYW за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -89.25% | +82.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -78.02% | +72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -71.03% | +68.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TYO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 16.38% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 23.18% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 20.21% | -9.10% |