Сравнение PST с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PST и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или SGOV.
Корреляция
Корреляция между PST и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PST и SGOV
Основные характеристики
PST:
0.36
SGOV:
22.31
PST:
0.62
SGOV:
506.73
PST:
1.07
SGOV:
507.73
PST:
0.07
SGOV:
519.66
PST:
0.78
SGOV:
8,249.41
PST:
6.14%
SGOV:
0.00%
PST:
13.11%
SGOV:
0.23%
PST:
-79.25%
SGOV:
-0.03%
PST:
-64.15%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.54%.
PST
-0.13%
-1.68%
10.40%
5.03%
7.48%
0.84%
SGOV
0.54%
0.32%
2.36%
5.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и SGOV
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PST и SGOV
PST
SGOV
Сравнение PST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и SGOV
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SGOV в 5.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.61% | 3.60% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.00% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и SGOV
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и SGOV
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.