Сравнение TSYW с ADME
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. TSYW is actively managed, while ADME is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 10.24%.
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 10.24% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TSYW and ADME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. ADME — Ранг доходности на риск
TSYW
ADME
Сравнение TSYW c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.63 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и ADME
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -27.49% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -0.34% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.92% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и ADME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 9.95% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.87% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.40% | -3.62% |
Сравнение комиссий TSYW и ADME
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и ADME
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности ADME в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.37% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and ADME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.37% for ADME.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while ADME is Hedge Fund. They also come from different issuers: Roundhill and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.79% for ADME.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор