Сравнение ADME с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
ADME и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или CLSE.
Корреляция
Корреляция между ADME и CLSE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADME и CLSE
Основные характеристики
ADME:
2.12
CLSE:
2.62
ADME:
2.92
CLSE:
3.58
ADME:
1.39
CLSE:
1.46
ADME:
1.97
CLSE:
4.69
ADME:
14.31
CLSE:
18.17
ADME:
1.58%
CLSE:
1.91%
ADME:
10.71%
CLSE:
13.26%
ADME:
-27.49%
CLSE:
-14.28%
ADME:
-2.94%
CLSE:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 35.84%.
ADME
22.63%
-0.44%
7.47%
24.37%
9.48%
N/A
CLSE
35.84%
-2.17%
7.35%
35.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и CLSE
ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADME c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и CLSE
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CLSE в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.56% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и CLSE
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и CLSE
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.19%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.