Сравнение ADME с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
ADME и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или ACIO.
Корреляция
Корреляция между ADME и ACIO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и ACIO
Основные характеристики
ADME:
2.12
ACIO:
2.27
ADME:
2.92
ACIO:
3.20
ADME:
1.39
ACIO:
1.42
ADME:
1.97
ACIO:
4.10
ADME:
14.31
ACIO:
16.79
ADME:
1.58%
ACIO:
1.26%
ADME:
10.71%
ACIO:
9.34%
ADME:
-27.49%
ACIO:
-14.19%
ADME:
-2.94%
ACIO:
-3.07%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 21.42%.
ADME
22.63%
-0.44%
7.47%
24.37%
9.48%
N/A
ACIO
21.42%
-0.91%
6.58%
22.75%
10.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и ACIO
И ADME, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADME c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и ACIO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ACIO в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.56% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.53% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и ACIO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и ACIO
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.