Сравнение ADME с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
ADME и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или ACIO.
Корреляция
Корреляция между ADME и ACIO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADME и ACIO
Основные характеристики
ADME:
-0.07
ACIO:
0.22
ADME:
-0.00
ACIO:
0.35
ADME:
1.00
ACIO:
1.05
ADME:
-0.06
ACIO:
0.21
ADME:
-0.30
ACIO:
1.02
ADME:
3.03%
ACIO:
2.40%
ADME:
13.53%
ACIO:
11.20%
ADME:
-27.49%
ACIO:
-14.19%
ADME:
-15.10%
ACIO:
-11.84%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью -9.23%.
ADME
-11.85%
-11.31%
-10.88%
0.00%
9.08%
N/A
ACIO
-9.23%
-8.87%
-8.06%
3.27%
11.13%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и ACIO
И ADME, и ACIO имеют комиссию равную 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и ACIO
ADME
ACIO
Сравнение ADME c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и ACIO
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности ACIO в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.50% | 0.47% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.48% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и ACIO
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и ACIO
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.