PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с TXN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 20.39%/yr for TXN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 75.59%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 2.07% против 20.39% соответственно.

TSN

1 день
3.22%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.55%
1 год
8.43%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.07%

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.29%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		-0.41%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between TSN and TXN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.33B

TXN:

$275.22B

EPS

TSN:

$1.30

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

TSN:

44.21

TXN:

51.24

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

TXN:

14.91

Коэффициент P/B

TSN:

1.12

TXN:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

TSN vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.38

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.17

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.87

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

3.90

-2.69

TSN vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSN и TXN

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-85.81%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-29.57%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-33.41%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-33.41%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-33.41%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-7.32%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-34.78%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

14.17%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и TXN

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.95%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

14.23%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

31.44%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

40.13%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

32.42%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

31.17%

-3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и TXN

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности TXN в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.53%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.65B
4.83B
(TSN) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.1%
58.0%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and TXN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (14.23%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор