Сравнение TSN с O
TSN (Tyson Foods, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.89% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам TSN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TSN and O is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between TSN and O shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$1.30
O:
$1.17
TSN:
44.21
O:
53.41
TSN:
0.36
O:
7.22
TSN:
$55.71B
O:
$5.92B
TSN:
$3.65B
O:
$3.89B
TSN:
$2.53B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. O — Ранг доходности на риск
TSN
O
Сравнение TSN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.29 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 3.12 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и O
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -48.45% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -11.10% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -26.49% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -34.48% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -48.28% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -5.94% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -9.20% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.58% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и O
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.29% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 11.98% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 16.21% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 18.92% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 25.64% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и O
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и O
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and O have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор