Сравнение TSN с KVUE
TSN (Tyson Foods, Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, TSN returned 7.87%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSN и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -8.02% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between TSN and KVUE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.17B
KVUE:
$33.73B
TSN:
$1.30
KVUE:
$0.84
TSN:
43.87
KVUE:
20.81
TSN:
0.36
KVUE:
2.21
TSN:
1.11
KVUE:
3.18
TSN:
$55.71B
KVUE:
$15.29B
TSN:
$3.65B
KVUE:
$8.93B
TSN:
$2.53B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. KVUE — Ранг доходности на риск
TSN
KVUE
Сравнение TSN c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.41 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.76 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.48 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.33 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и KVUE
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -44.08% | -37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -37.63% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -42.08% | +21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -27.91% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -21.02% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 20.33% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и KVUE
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.23% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 14.29% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 32.41% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 28.70% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 28.70% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и KVUE
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и KVUE
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and KVUE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs KVUE's -44.08%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор