Сравнение TSN с CCI
TSN (Tyson Foods, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.09% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам TSN и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between TSN and CCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between TSN and CCI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.33B
CCI:
$40.27B
TSN:
$1.30
CCI:
$2.42
TSN:
44.21
CCI:
38.03
TSN:
0.36
CCI:
9.56
TSN:
$55.71B
CCI:
$4.21B
TSN:
$3.65B
CCI:
$2.03B
TSN:
$2.53B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. CCI — Ранг доходности на риск
TSN
CCI
Сравнение TSN c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.12 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.20 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и CCI
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -97.52% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -30.01% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -30.77% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -55.48% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -55.48% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -45.30% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -25.92% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 17.81% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и CCI
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 9.07% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 22.61% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 26.97% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 26.63% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 25.99% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и CCI
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и CCI
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and CCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CCI's -97.52%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор