Сравнение TSLZ с PLTZ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -70.32% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between TSLZ and PLTZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
PLTZ
Сравнение TSLZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.62 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и PLTZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -70.28% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -62.87% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -52.02% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 101.99% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 101.99% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 101.99% | +15.05% |
Сравнение комиссий TSLZ и PLTZ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и PLTZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and PLTZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор