Сравнение TSLZ с PLTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ).
TSLZ и PLTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и PLTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -70.32% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 17.95% | -64.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у PLTZ с доходностью 17.95%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- -12.66%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и PLTZ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Доходность на риск
TSLZ vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
PLTZ
Сравнение TSLZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и PLTZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и PLTZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и PLTZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки PLTZ в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и PLTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -69.95% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -58.00% | -40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -50.80% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и PLTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 99.11% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 99.11% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 99.11% | +19.97% |