Сравнение TSLZ с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
TSLZ и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и NVDQ
И TSLZ, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
NVDQ
Сравнение TSLZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -1.68 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.03 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и NVDQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.13% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -85.00% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -98.96% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -87.43% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 74.62% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 20.90% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 51.76% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 82.26% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 96.76% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 96.76% | +22.32% |