Сравнение TSLZ с CRCD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -84.31%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -24.69% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
Correlation
The correlation between TSLZ and CRCD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSLZ
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CRCD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -96.95% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -92.56% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -57.30% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 200.81% | -112.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 200.81% | -83.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 200.81% | -83.93% |
Сравнение комиссий TSLZ и CRCD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CRCD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and CRCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CRCD.
Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор