PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с CRCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с CRCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).

TSLZ и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и CRCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и CRCD

2026 (YTD)2025
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-18.22%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF		-80.36%43.19%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -80.36%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCD

1 день
-13.13%
1 месяц
-45.34%
С начала года
-80.36%
6 месяцев
-69.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с CRCD:
CRCD с CARDCRCD с TSLTCRCD с SEFCRCD с TSDDCRCD с NVDQCRCD с AAPXCRCD с GOOX

Сравнение комиссий TSLZ и CRCD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.

CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CRCD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZCRCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. CRCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZCRCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSLZ и CRCD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и CRCD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и CRCD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRCD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZCRCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-94.38%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-90.68%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-40.91%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и CRCD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZCRCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

203.98%

-93.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

203.98%

-84.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

203.98%

-84.90%