Сравнение TSLZ с CRCD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -18.22% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between TSLZ and CRCD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSLZ
CRCD
Сравнение TSLZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CRCD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -96.95% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -94.31% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -54.51% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 204.54% | -112.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 204.54% | -87.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 204.54% | -87.50% |
Сравнение комиссий TSLZ и CRCD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CRCD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and CRCD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CRCD.
Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор