Сравнение TSLZ с AAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).
TSLZ и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и AAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -90.59% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -16.40% | -4.95% | 56.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -16.40%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и AAPX
И TSLZ, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLZ vs. AAPX — Ранг доходности на риск
TSLZ
AAPX
Сравнение TSLZ c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.10 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.62 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.24 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.57 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.10 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.19 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и AAPX составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и AAPX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AAPX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.80% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и AAPX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и AAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -58.55% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -41.67% | -48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -26.06% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -20.02% | -53.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 17.55% | +60.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и AAPX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 11.46% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 30.63% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 63.15% | +46.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 55.31% | +63.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 55.31% | +63.82% |