PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

AAPX и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и NVDX

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%298.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDLAAPX с SGOV
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu

Сравнение комиссий AAPX и NVDX

И AAPX, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXNVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.79

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.00

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

4.79

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.02

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности NVDX в 4.05%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-68.19%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-43.76%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-36.49%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-20.52%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

18.29%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

20.76%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

51.61%

-20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

82.24%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

96.82%

-41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

96.82%

-41.56%