PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NVDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

AAPX и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или NVDX.

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.39%
97.65%
AAPX
NVDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

NVDX:

0.04

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.04

NVDX:

0.93

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

NVDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.48

NVDX:

0.07

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.57

NVDX:

0.15

Индекс Язвы

AAPX:

17.98%

NVDX:

31.10%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.05%

NVDX:

119.97%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

AAPX:

-41.91%

NVDX:

-61.67%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -37.70%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -50.43%.

AAPX

С начала года

-37.70%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-27.69%

1 год

23.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-50.43%

1 месяц

-28.16%

6 месяцев

-57.12%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и NVDX

И AAPX, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
NVDX: 0.04
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.04
NVDX: 0.93
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.15
NVDX: 1.12
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.48
NVDX: 0.07
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.57
NVDX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.04
AAPX
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.44%, что больше доходности NVDX в 31.24%

TTM2024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		34.44%21.46%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		31.24%15.49%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.91%
-61.67%
AAPX
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 44.37%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.37%
49.35%
AAPX
NVDX