PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NVDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

AAPX и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или NVDX.

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.10

NVDX:

0.18

Коэф-т Сортино

AAPX:

0.64

NVDX:

1.15

Коэф-т Омега

AAPX:

1.09

NVDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.14

NVDX:

0.38

Коэф-т Мартина

AAPX:

0.40

NVDX:

0.76

Индекс Язвы

AAPX:

20.53%

NVDX:

33.55%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.46%

NVDX:

119.60%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

AAPX:

-39.80%

NVDX:

-43.83%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -27.36%.

AAPX

С начала года

-35.44%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-20.64%

1 год

6.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-27.36%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-42.97%

1 год

21.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и NVDX

И AAPX, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности NVDX в 21.32%

TTM2024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		33.23%21.46%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.32%15.49%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 21.49%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...