PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPX с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с NVDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 96.27% vs 12.77% for NVDX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 15.42%.

AAPX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
15.28%
С начала года
17.06%
1 год
96.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.77%

NVDX

1 день
6.81%
1 месяц
21.98%
6 месяцев
35.06%
С начала года
15.42%
1 год
12.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
119.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAPX

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
$2.72M$2.27M$2.09M

NVDX

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
$116.54M$120.00M$167.00M

Сравнение доходности по годам AAPX и NVDX

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		17.06%-4.95%58.57%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		15.42%26.24%305.69%

Correlation

The correlation between AAPX and NVDX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов AAPX и NVDX

Секторы
AAPX
NVDX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
NVDX
100.0%

Сырьевые материалы

AAPX

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

NVDX

-

Энергетика

AAPX

-

NVDX

-

Финансовые услуги

AAPX

-

NVDX

-

Здравоохранение

AAPX

-

NVDX

-

Промышленность

AAPX

-

NVDX

-

Недвижимость

AAPX

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с NVDUNVDX с QQQNVDX с USD

Доходность на риск

AAPX vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAPX c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPXNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.18

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.77

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.29

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

0.57

+6.64

AAPX vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-68.19%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-43.76%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-19.61%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-20.75%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

22.62%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 21.71%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

25.60%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

56.82%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.78%

72.95%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

94.81%

-38.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.83%

94.81%

-38.98%

Сравнение комиссий AAPX и NVDX

И AAPX, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NVDX в 2.90%

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.57%0.67%21.46%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.90%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and NVDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (25.60%) compared to AAPX (21.71%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, AAPX leads with 96.27% vs 12.77% for NVDX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 21.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 96.27% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.57% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and REX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор