PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

TSLY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и YMAX

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%43.97%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий TSLY и YMAX

TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.03

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.22

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.09

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

0.24

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между TSLY и YMAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и YMAX

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности YMAX в 88.51%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и YMAX

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-26.13%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-26.13%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-23.31%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-5.88%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

9.72%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и YMAX

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 9.82% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

17.65%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

25.33%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

23.00%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

23.00%

+23.05%