Сравнение TSLY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
TSLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 61.78% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и YMAG
TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
TSLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
TSLY
YMAG
Сравнение TSLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.84 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.31 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.93 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и YMAG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и YMAG
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и YMAG
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -25.96% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -14.38% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -10.31% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -4.69% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 4.20% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и YMAG
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.20% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 12.77% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 22.27% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 21.31% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 21.31% | +24.74% |