Сравнение TSLY с CRSH
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 7.31% vs -6.85% for CRSH. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSLY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 60.27% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLY and CRSH is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.94 |
The correlation between TSLY and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLY
CRSH
Сравнение TSLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.40 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и CRSH
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -63.68% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.78% | -28.30% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -51.32% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -44.02% | +24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 19.38% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и CRSH
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 12.18% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 26.62% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 36.84% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 47.42% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 47.42% | -1.47% |
Сравнение комиссий TSLY и CRSH
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и CRSH
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.27%, что больше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and CRSH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -6.85% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 76.80% for CRSH.
TSLY is categorized as Options Trading, while CRSH is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for CRSH.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор