Сравнение TSLY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TSLY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 59.77% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и CRSH
И TSLY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLY
CRSH
Сравнение TSLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.42 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.34 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.43 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.59 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.42 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.61 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и CRSH составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и CRSH
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, что больше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и CRSH
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -63.68% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -48.16% | +28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -51.46% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -41.93% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 35.29% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и CRSH
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.50% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 23.60% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 42.50% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 48.42% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 48.42% | -2.34% |