PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

TSLY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и CONY

2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%-0.91%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий TSLY и CONY

И TSLY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.37

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.18

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.33

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.67

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.37

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между TSLY и CONY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и CONY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и CONY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-63.57%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-63.39%

+43.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-55.97%

+41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-20.23%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

31.10%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

19.71%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

44.87%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

59.46%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

60.49%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

60.49%

-14.44%