PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLX с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLX и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLX и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-14.36%11.52%8.83%12.88%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

TSLX

1 день
-1.47%
1 месяц
5.39%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
-14.16%
1 год
-11.47%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.95%
10 лет*
12.16%

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с NLYTSLX с MLAAXTSLX с WHF
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Доходность на риск

TSLX vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.25

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.17

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.72

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

1.51

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLX vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.05

+0.59

Корреляция

Корреляция между TSLX и TSLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и TSLT

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.99%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и TSLT

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLXTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-83.16%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-51.40%

+23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-67.50%

+44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-49.16%

+40.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

24.32%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и TSLT

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 8.40%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLXTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

22.50%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

59.40%

-41.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

110.59%

-86.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

119.07%

-100.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

119.07%

-98.00%