PortfoliosLab logo
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83012A1097

CUSIP

83012A109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.03

Коэффициент P/E

10.31

Коэффициент PEG

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$287.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$242.79M

EBITDA (12 мес.)

$160.44M

Годовой диапазон

$18.13 - $23.17

Целевая цена

$23.39

Процент коротких позиций

1.82%

Коэффициент коротких позиций

3.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sixth Street Specialty Lending, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.39%
196.02%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sixth Street Specialty Lending, Inc. показал доход в 0.62% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sixth Street Specialty Lending, Inc. составила 13.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


TSLX

С начала года

0.62%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

6.22%

1 год

6.36%

5 лет

18.16%

10 лет

13.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.07%5.37%-2.77%-6.52%0.62%
20240.28%3.37%0.33%1.21%1.75%-0.87%-2.25%2.06%-1.22%-0.63%5.54%1.34%11.22%
20237.58%-0.31%-1.06%-0.11%-0.22%5.22%6.42%1.71%3.66%-5.04%8.35%5.31%35.29%
20222.01%-1.29%1.16%-4.08%-7.21%-8.62%4.00%-2.13%-11.21%11.14%3.74%-3.13%-16.37%
2021-1.40%6.50%4.36%5.94%0.45%1.25%4.96%-2.02%-0.77%7.34%0.33%1.97%32.33%
20200.51%-2.70%-32.09%20.24%11.79%-6.90%3.34%3.29%0.15%-4.36%25.82%2.69%9.77%
20199.62%2.16%1.27%1.45%-3.75%2.39%-0.41%6.40%3.13%1.53%1.74%1.26%29.62%
2018-2.98%-5.94%1.15%1.12%3.65%-1.75%8.75%3.18%3.71%-1.52%1.29%-9.05%0.37%
2017-2.20%6.84%6.53%4.52%-0.91%0.77%1.52%0.38%3.01%-2.48%0.44%-1.42%17.77%
2016-1.30%1.44%1.77%1.86%-0.18%3.73%5.66%6.32%-0.83%-1.05%2.29%4.06%26.10%
20153.92%6.06%-5.10%5.52%-0.16%-4.14%4.71%-1.91%-3.74%3.47%1.23%-3.51%5.54%
20146.17%9.34%16.75%5.19%-11.27%-8.83%-7.23%4.75%6.44%-3.55%15.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSLX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 2.09
^GSPC: 1.94

Sixth Street Specialty Lending, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.46
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sixth Street Specialty Lending, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.55$2.10$1.84$3.59$2.30$1.81$1.78$2.14$1.56$1.56$1.53

Дивидендный доход

9.94%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.46$0.00$0.53
2024$0.00$0.54$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.05$0.46$2.55
2023$0.00$0.09$0.46$0.00$0.04$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.07$0.46$2.10
2022$0.00$0.11$0.41$0.00$0.04$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.84
2021$0.00$0.05$1.66$0.00$0.06$0.41$0.00$0.02$0.41$0.00$0.07$0.91$3.59
2020$0.00$0.06$0.41$0.25$0.00$0.66$0.00$0.00$0.41$0.00$0.10$0.41$2.30
2019$0.00$0.12$0.39$0.00$0.01$0.39$0.00$0.04$0.39$0.00$0.08$0.39$1.81
2018$0.00$0.03$0.39$0.00$0.06$0.39$0.00$0.08$0.39$0.00$0.05$0.39$1.78
2017$0.00$0.00$0.39$0.39$0.04$0.39$0.00$0.09$0.39$0.00$0.06$0.39$2.14
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TSLX: 9.9%
У Sixth Street Specialty Lending, Inc. дивидендная доходность составляет 9.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TSLX: 43.9%
У Sixth Street Specialty Lending, Inc. коэффициент выплат составляет 43.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sixth Street Specialty Lending, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-10.07%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sixth Street Specialty Lending, Inc. показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Sixth Street Specialty Lending, Inc. составляет 9.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.198
-31.19%12 июн. 2014 г.8510 окт. 2014 г.55219 дек. 2016 г.637
-28.77%13 янв. 2022 г.17929 сент. 2022 г.2124 авг. 2023 г.391
-16.76%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-13.47%6 окт. 2017 г.11827 мар. 2018 г.892 авг. 2018 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sixth Street Specialty Lending, Inc. составляет 11.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.94%
14.23%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sixth Street Specialty Lending, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sixth Street Specialty Lending, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TSLX: 10.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSLX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TSLX: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSLX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
TSLX: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TSLX: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию