PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83012A1097

CUSIP

83012A109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Цена/прибыль

10.04

PEG коэффициент

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$396.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

$115.82B

EBITDA (12 мес.)

$115.63B

Годовой диапазон

$18.53 - $21.28

Целевая цена

$22.27

Процент коротких позиций

0.94%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSLX с NLY TSLX с HTGC TSLX с ARCC TSLX с TPVG TSLX с CEFD TSLX с SPY TSLX с GSBD TSLX с RYLD TSLX с SCHD TSLX с MSFT
Популярные сравнения:
TSLX с NLY TSLX с HTGC TSLX с ARCC TSLX с TPVG TSLX с CEFD TSLX с SPY TSLX с GSBD TSLX с RYLD TSLX с SCHD TSLX с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sixth Street Specialty Lending, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
322.69%
217.75%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sixth Street Specialty Lending, Inc. показал доход в 9.65% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sixth Street Specialty Lending, Inc. составила 14.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


TSLX

С начала года

9.65%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

4.05%

1 год

11.14%

5 лет

12.50%

10 лет

14.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%3.37%0.33%1.21%1.75%-0.87%-2.25%2.06%-1.22%-0.63%5.54%9.65%
20237.58%-0.31%-1.06%-0.11%-0.22%5.22%6.42%1.71%3.66%-5.04%8.35%5.31%35.29%
20222.01%-1.29%1.16%-4.08%-7.21%-8.61%4.00%-2.13%-11.21%11.14%3.74%-3.13%-16.37%
2021-1.40%6.50%4.36%5.94%0.45%1.25%4.96%-2.02%-0.77%7.34%0.33%1.97%32.33%
20200.51%-2.70%-32.09%20.24%11.79%-6.91%3.34%3.29%0.15%-4.36%25.82%2.69%9.77%
20199.62%2.16%1.27%1.45%-3.75%2.39%-0.41%6.40%3.13%1.53%1.74%1.26%29.62%
2018-2.98%-5.94%1.15%1.12%3.65%-1.75%8.75%3.18%3.71%-1.52%1.29%-9.05%0.37%
2017-2.20%6.84%6.53%4.52%-0.91%0.77%1.52%0.38%3.01%-2.48%0.44%-1.42%17.77%
2016-1.29%1.44%1.77%1.86%-0.18%3.73%5.66%6.32%-0.83%-1.05%2.29%4.06%26.10%
20153.92%6.06%-5.10%5.52%-0.16%-4.14%4.71%-1.91%-3.75%3.47%1.23%-3.51%5.54%
20146.17%9.34%16.75%5.18%-11.27%-8.83%-7.23%4.75%6.44%-3.55%15.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSLX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.892.10
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.292.80
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.39
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.433.09
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.1113.49
TSLX
^GSPC

Sixth Street Specialty Lending, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
2.10
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sixth Street Specialty Lending, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.55$2.10$1.84$3.59$2.30$1.81$1.78$2.14$1.56$1.56$1.53

Дивидендный доход

12.14%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.54$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.05$0.46$2.55
2023$0.00$0.09$0.46$0.00$0.04$0.46$0.00$0.06$0.46$0.00$0.07$0.46$2.10
2022$0.00$0.11$0.41$0.00$0.04$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.84
2021$0.00$0.05$1.66$0.00$0.06$0.41$0.00$0.02$0.41$0.00$0.07$0.91$3.59
2020$0.00$0.06$0.41$0.25$0.00$0.66$0.00$0.00$0.41$0.00$0.10$0.41$2.30
2019$0.00$0.12$0.39$0.00$0.01$0.39$0.00$0.04$0.39$0.00$0.08$0.39$1.81
2018$0.00$0.03$0.39$0.00$0.06$0.39$0.00$0.08$0.39$0.00$0.05$0.39$1.78
2017$0.00$0.00$0.39$0.39$0.04$0.39$0.00$0.09$0.39$0.00$0.06$0.39$2.14
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%12.1%
У Sixth Street Specialty Lending, Inc. дивидендная доходность составляет 12.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.5%
У Sixth Street Specialty Lending, Inc. коэффициент выплат составляет 43.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sixth Street Specialty Lending, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64%
-2.62%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sixth Street Specialty Lending, Inc. показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Sixth Street Specialty Lending, Inc. составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.198
-31.19%12 июн. 2014 г.8510 окт. 2014 г.55219 дек. 2016 г.637
-28.77%13 янв. 2022 г.17929 сент. 2022 г.2124 авг. 2023 г.391
-13.47%6 окт. 2017 г.11827 мар. 2018 г.892 авг. 2018 г.207
-11.91%12 нояб. 2018 г.3331 дек. 2018 г.3420 февр. 2019 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sixth Street Specialty Lending, Inc. составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
3.79%
TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sixth Street Specialty Lending, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sixth Street Specialty Lending, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.010.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX значение P/E равно 10.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TSLX значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sixth Street Specialty Lending, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab