Сравнение TSLX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, TSLX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSLX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции HTGC немного впереди с 13.15%.
TSLX
4.72%
-1.34%
0.14%
10.49%
11.95%
12.99%
HTGC
24.49%
-3.50%
1.33%
32.26%
18.70%
13.15%
Фундаментальные показатели
| TSLX | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $3.07B |
| EPS | $2.06 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 9.89 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $117.07B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $232.49B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $109.00B | -$6.19M |
Основные характеристики
| TSLX | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.58 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 21.69% |
| Макс. просадка | -50.27% | -68.29% |
| Текущая просадка | -3.65% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSLX и HTGC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и HTGC
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности HTGC в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 12.51% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 10.81% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.39% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и HTGC
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и HTGC
Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 4.35%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности