Сравнение TSLX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или HTGC.
Основные характеристики
| TSLX | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 21.10% |
| Дох-ть за 1 год | 34.63% | 59.10% |
| Дох-ть за 3 года | 10.47% | 16.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 20.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 14.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.13 |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 19.15% |
| Макс. просадка | -50.27% | -68.29% |
| Current Drawdown | -2.53% | -0.72% |
Фундаментальные показатели
| TSLX | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.97B | $3.14B |
| Прибыль на акцию | $2.61 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 8.13 | 8.80 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $438.09M | $477.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $309.31M | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47T | $396.56M |
Корреляция
Корреляция между TSLX и HTGC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLX и HTGC
С начала года, TSLX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции TSLX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.68% против 14.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLX и HTGC
Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HTGC в 9.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.93% | 9.65% | 10.30% | 15.33% | 11.08% | 8.36% | 9.74% | 10.74% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.09% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок TSLX и HTGC
Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLX и HTGC
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sixth Street Specialty Lending, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности