Сравнение TSLW с TSL
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs -1.73% for TSL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLW показывает доходность -35.82%, а TSL немного ниже – -36.78%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.25M | $7.43M | $12.09M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 32.16% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSLW
TSL
Сравнение TSLW c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.09 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSL
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -74.52% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -48.38% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -47.60% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -38.53% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 20.18% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSL
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеют волатильность 22.43% и 23.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 23.49% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 43.52% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 57.82% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 73.38% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 73.38% | -14.66% |
Сравнение комиссий TSLW и TSL
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSL
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSL has higher volatility (23.49%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with -1.73% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a -1.73% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 0.00% for TSL.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.15% for TSL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор