Сравнение TSLW с TSL
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 20.41% for TSL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLW показывает доходность -9.26%, а TSL немного ниже – -9.40%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.40% | 33.67% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSLW
TSL
Сравнение TSLW c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.55 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.03 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSL
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -74.52% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -36.98% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -24.91% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -38.71% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 16.38% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSL
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеют волатильность 14.56% и 15.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 15.25% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 34.12% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 57.94% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 73.18% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 73.18% | -17.66% |
Сравнение комиссий TSLW и TSL
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSL
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSL has higher volatility (15.25%) compared to TSLW (14.56%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with 20.41% vs 20.22% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 20.41% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 0.00% for TSL.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.15% for TSL.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор