PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSL и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-40.11%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGUTSL с AMZN
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий TSL и TSLY

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSL vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.66

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.37

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.26

-0.27

Корреляция

Корреляция между TSL и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и TSLY

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.

TTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSL и TSLY

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-49.52%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-19.82%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-14.94%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-20.39%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

8.29%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и TSLY

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

9.82%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

24.65%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

44.25%

+25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

46.05%

+27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

46.05%

+27.97%