Сравнение TSLW с SIOO
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. TSLW is actively managed, while SIOO is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 6.19%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 0.33% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
Correlation
The correlation between TSLW and SIOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. SIOO — Ранг доходности на риск
TSLW
SIOO
Сравнение TSLW c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.51 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и SIOO
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -6.86% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -0.57% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.02% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 10.36% | +45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 10.36% | +45.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 10.36% | +45.16% |
Сравнение комиссий TSLW и SIOO
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и SIOO
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности SIOO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and SIOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор