- CUSIP
- 45259A316
- Эмитент
- VistaShares
- Дата выпуска
- 10 дек. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $17M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $184.19K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции SIOO — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SIOO по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SIOO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -1.02% | -2.47% | 6.91% | 2.66% | -0.17% | 1.51% | 1.26% | 9.02% | ||||
| 2025 | 1.16% | 1.16% |
Метрики бенчмарка
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.69, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.69%) than losses (14.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 48.69%
- Участие в снижении
- 14.26%
Комиссия
Комиссия SIOO составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $0.25 |
Дивидендный доход | 9.91% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.00 | $1.72 | ||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF показал максимальную просадку в 6.86%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.86%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.45%июнь 2026 г. | 8d | 26d | 1mo 4dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.24%июль 2026 г. | 14d | 2d | 16dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.27%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.21%янв. 2026 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SIOO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -56.78% | +49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.69% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIOO
Добавьте VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIOO